华富安和债券C (025155.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0229元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6190 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安和债券(025154) |
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华富安和债券C(025155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |