华富安康三个月持有期债券C (025153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5955 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券(025152) |
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-06-08 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-05 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-02 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-27 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-05-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |