华富安康三个月持有期债券C(025153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-01 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-08-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-08-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-08-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-10 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-07-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-15 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-13 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-09 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |