华富安康三个月持有期债券C (025153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5787 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券(025152) |
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-07 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-25 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-20 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-17 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-02-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |