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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
华富安康三个月持有期债券C
(025153.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
戴弘毅
胡耀澄
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-21
总资产规模
6,438.18万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0390
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.98%
(5957 / 7282)
相关基金:
主从基金:
华富安康三个月持有期债券(025152)
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 历史资产组合