华富安康三个月持有期债券C (025153.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5957 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安康三个月持有期债券(025152) |
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | 0.26% | -0.23% | 0.73% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.05% | 0.33% | 0.26% |