华富安康三个月持有期债券C
(025153.jj )
基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模7,918.15万 (2026-06-30) 基金净值1.0348 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6420 / 7457)
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.85%0.26%-0.23%0.73%0.11%0.22%-1.16%0.64%-0.10%------1.31%
2025-------------------0.03%-0.05%0.33%0.26%