华富安康三个月持有期债券C (025153.jj ) 申	基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模7,918.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6420 / 7457)
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富安康三个月持有期债券C.(025153) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安康三个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	7,918.15万	7,604.10万元	--
2026-03-31	1.03元	6,438.18万	6,248.23万元	--
2025-12-31	1.02元	7.80万	7.63万元	--