华富安康三个月持有期债券C (025153.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理戴弘毅胡耀澄基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模6,438.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0399元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5865 / 7294)
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华富安康三个月持有期债券C(025153) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富安康三个月持有期债券C.(025153) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安康三个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	6,438.18万	6,248.23万元	--
2025-12-31	1.02元	7.80万	7.63万元	--