鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0891元 (2026-01-28) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2766 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0891元 | 1.0996元 |
| 2026-01-27 | 1.0671元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0492元 | 1.0597元 |
| 2026-01-23 | 1.0437元 | 1.0542元 |
| 2026-01-22 | 1.0462元 | 1.0567元 |
| 2026-01-21 | 1.0452元 | 1.0557元 |
| 2026-01-20 | 1.0528元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0538元 | 1.0643元 |
| 2026-01-16 | 1.0615元 | 1.0720元 |
| 2026-01-15 | 1.0650元 | 1.0755元 |
| 2026-01-14 | 1.0579元 | 1.0684元 |
| 2026-01-13 | 1.0614元 | 1.0719元 |
| 2026-01-12 | 1.0499元 | 1.0604元 |
| 2026-01-09 | 1.0430元 | 1.0535元 |
| 2026-01-08 | 1.0445元 | 1.0550元 |
| 2026-01-07 | 1.0558元 | 1.0663元 |
| 2026-01-06 | 1.0671元 | 1.0776元 |
| 2026-01-05 | 1.0591元 | 1.0696元 |
| 2025-12-31 | 1.0597元 | 1.0702元 |
| 2025-12-30 | 1.0639元 | 1.0744元 |
| 2025-12-29 | 1.0562元 | 1.0667元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.0638元 |
| 2025-12-25 | 1.0538元 | 1.0643元 |
| 2025-12-24 | 1.0549元 | 1.0654元 |
| 2025-12-23 | 1.0545元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0483元 | 1.0588元 |
| 2025-12-19 | 1.0439元 | 1.0544元 |
| 2025-12-18 | 1.0412元 | 1.0517元 |
| 2025-12-17 | 1.0313元 | 1.0418元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.0369元 |
| 2025-12-15 | 1.0385元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0474元 | 1.0579元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.0486元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.0425元 |
| 2025-12-09 | 1.0321元 | 1.0426元 |
| 2025-12-08 | 1.0307元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0637元 |
| 2025-12-04 | 1.0491元 | 1.0596元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |