鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1964元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (851 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 1.11% | -2.35% | 4.38% | -0.11% | -4.39% | 14.33% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 12.90% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.25% | 1.78% | 4.32% | 3.38% | 0.79% | 7.03% |