鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0925元 (2026-02-12) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2600 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,808.94万元 | 0.75% | 361.79万元 | 0.15% |
| 2025-03-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 991.57万元 | 0.75% | 198.31万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 276.36万元 | 0.75% | 55.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |