鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1964元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (851 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-07-03 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4,785.32万元 | 0.75% | 957.06万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 4,785.32万元 | 0.75% | 957.06万元 | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,808.94万元 | 0.75% | 361.79万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,808.94万元 | 0.75% | 361.79万元 | 0.15% |
| 2025-03-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 991.57万元 | 0.75% | 198.31万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 991.57万元 | 0.75% | 198.31万元 | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |