鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1117元 (2026-04-30) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (2277 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数（LOF）(501025) 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.88% | 57.12% | 2.07万 | 2.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 42.56% | 57.44% | 2.09万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 47.52% | 52.48% | 1.07万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 58.60% | 41.40% | 1.02万 | -- | -- |