鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模2.47亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-05-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (2358 / 5862)
相关基金:	主从基金: 鹏华中证香港银行指数（LOF）(501025) 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华中证香港银行指数(LOF)I.(025127) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证香港银行指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.07元	2.47亿	2.32亿元	--
2025-12-31	1.06元	12.05亿	11.37亿元	--
2025-09-30	0.98元	4.85万	4.92万元	--