鹏华中证香港银行指数(LOF)I
(025127.jj ) 申		基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模71.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.1964元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (851 / 6225)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中证香港银行指数(LOF)I.(025127) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证香港银行指数(LOF)I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元71.93万67.75万元--
2026-03-311.07元2.47亿2.32亿元--
2025-12-311.06元12.05亿11.37亿元--
2025-09-300.98元4.85万4.92万元--

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