鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-05-07) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (2188 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数（LOF）(501025) 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1308元 | 1.1413元 |
| 2026-05-06 | 1.1254元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.1117元 | 1.1222元 |
| 2026-04-29 | 1.1259元 | 1.1364元 |
| 2026-04-28 | 1.1223元 | 1.1328元 |
| 2026-04-27 | 1.1236元 | 1.1341元 |
| 2026-04-24 | 1.1283元 | 1.1388元 |
| 2026-04-23 | 1.1273元 | 1.1378元 |
| 2026-04-22 | 1.1296元 | 1.1401元 |
| 2026-04-21 | 1.1410元 | 1.1515元 |
| 2026-04-20 | 1.1320元 | 1.1425元 |
| 2026-04-17 | 1.1166元 | 1.1271元 |
| 2026-04-16 | 1.1161元 | 1.1266元 |
| 2026-04-15 | 1.1108元 | 1.1213元 |
| 2026-04-14 | 1.1081元 | 1.1186元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.1052元 |
| 2026-04-10 | 1.0994元 | 1.1099元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.1052元 |
| 2026-04-08 | 1.0918元 | 1.1023元 |
| 2026-04-07 | 1.0763元 | 1.0868元 |
| 2026-04-03 | 1.0774元 | 1.0879元 |
| 2026-04-02 | 1.0766元 | 1.0871元 |
| 2026-04-01 | 1.0759元 | 1.0864元 |
| 2026-03-31 | 1.0650元 | 1.0755元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 1.0615元 |
| 2026-03-27 | 1.0480元 | 1.0585元 |
| 2026-03-26 | 1.0463元 | 1.0568元 |
| 2026-03-25 | 1.0479元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0315元 | 1.0420元 |
| 2026-03-23 | 1.0044元 | 1.0149元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.0465元 |
| 2026-03-19 | 1.0354元 | 1.0459元 |
| 2026-03-18 | 1.0441元 | 1.0546元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.0484元 |
| 2026-03-16 | 1.0324元 | 1.0429元 |
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.0299元 |
| 2026-03-12 | 1.0370元 | 1.0475元 |
| 2026-03-11 | 1.0339元 | 1.0444元 |
| 2026-03-10 | 1.0446元 | 1.0551元 |
| 2026-03-09 | 1.0340元 | 1.0445元 |
| 2026-03-06 | 1.0479元 | 1.0584元 |
| 2026-03-05 | 1.0411元 | 1.0516元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.0433元 |
| 2026-03-03 | 1.0516元 | 1.0621元 |
| 2026-03-02 | 1.0558元 | 1.0663元 |
| 2026-02-27 | 1.0906元 | 1.1011元 |
| 2026-02-26 | 1.0863元 | 1.0968元 |
| 2026-02-25 | 1.0867元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0828元 | 1.0933元 |
| 2026-02-13 | 1.0713元 | 1.0818元 |