鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0545元 (2025-12-23) 基金经理张羽翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (3014 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0545元 | 1.0650元 |
| 2025-12-22 | 1.0483元 | 1.0588元 |
| 2025-12-19 | 1.0439元 | 1.0544元 |
| 2025-12-18 | 1.0412元 | 1.0517元 |
| 2025-12-17 | 1.0313元 | 1.0418元 |
| 2025-12-16 | 1.0264元 | 1.0369元 |
| 2025-12-15 | 1.0385元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0474元 | 1.0579元 |
| 2025-12-11 | 1.0381元 | 1.0486元 |
| 2025-12-10 | 1.0320元 | 1.0425元 |
| 2025-12-09 | 1.0321元 | 1.0426元 |
| 2025-12-08 | 1.0307元 | 1.0412元 |
| 2025-12-05 | 1.0532元 | 1.0637元 |
| 2025-12-04 | 1.0491元 | 1.0596元 |
| 2025-12-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-12-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-01 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-11-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-11-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-10-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-10-23 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-10-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-10-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-10-20 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-10-17 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-10-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |