鹏华中证香港银行指数(LOF)I (025127.jj ) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(LOF)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1964元 (2026-08-25) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.84% (851 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 、鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
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鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1964元 | 1.2069元 |
| 2026-08-24 | 1.1917元 | 1.2022元 |
| 2026-08-21 | 1.1965元 | 1.2070元 |
| 2026-08-20 | 1.1861元 | 1.1966元 |
| 2026-08-19 | 1.1805元 | 1.1910元 |
| 2026-08-18 | 1.1719元 | 1.1824元 |
| 2026-08-17 | 1.1682元 | 1.1787元 |
| 2026-08-14 | 1.1567元 | 1.1672元 |
| 2026-08-13 | 1.1679元 | 1.1784元 |
| 2026-08-12 | 1.1554元 | 1.1659元 |
| 2026-08-11 | 1.1632元 | 1.1737元 |
| 2026-08-10 | 1.1689元 | 1.1794元 |
| 2026-08-07 | 1.1596元 | 1.1701元 |
| 2026-08-06 | 1.1663元 | 1.1768元 |
| 2026-08-05 | 1.1713元 | 1.1818元 |
| 2026-08-04 | 1.1845元 | 1.1950元 |
| 2026-08-03 | 1.2105元 | 1.2210元 |
| 2026-07-31 | 1.2140元 | 1.2245元 |
| 2026-07-30 | 1.2187元 | 1.2292元 |
| 2026-07-29 | 1.2054元 | 1.2159元 |
| 2026-07-28 | 1.1898元 | 1.2003元 |
| 2026-07-27 | 1.1809元 | 1.1914元 |
| 2026-07-24 | 1.1673元 | 1.1778元 |
| 2026-07-23 | 1.1599元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.1395元 | 1.1500元 |
| 2026-07-21 | 1.1356元 | 1.1461元 |
| 2026-07-20 | 1.1491元 | 1.1596元 |
| 2026-07-17 | 1.1225元 | 1.1330元 |
| 2026-07-16 | 1.1182元 | 1.1287元 |
| 2026-07-15 | 1.1117元 | 1.1222元 |
| 2026-07-14 | 1.1074元 | 1.1179元 |
| 2026-07-13 | 1.1085元 | 1.1190元 |
| 2026-07-10 | 1.0993元 | 1.1098元 |
| 2026-07-09 | 1.0939元 | 1.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.1088元 | 1.1193元 |
| 2026-07-07 | 1.0775元 | 1.0880元 |
| 2026-07-06 | 1.0732元 | 1.0837元 |
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0789元 |
| 2026-07-02 | 1.0621元 | 1.0726元 |
| 2026-07-01 | 1.0609元 | 1.0714元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.0723元 |
| 2026-06-29 | 1.0764元 | 1.0869元 |
| 2026-06-26 | 1.0787元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.0831元 | 1.0936元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.1129元 |
| 2026-06-23 | 1.1201元 | 1.1306元 |
| 2026-06-22 | 1.1148元 | 1.1253元 |
| 2026-06-18 | 1.1187元 | 1.1292元 |
| 2026-06-17 | 1.1321元 | 1.1426元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.1587元 |