金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1145元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (1168 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证 A500 指数发起(023333) 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1145元 | 1.1745元 |
| 2026-07-23 | 1.1355元 | 1.1955元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.1407元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.0982元 | 1.1582元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.1498元 |
| 2026-07-16 | 1.1359元 | 1.1959元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.2177元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.1699元 | 1.2299元 |
| 2026-07-09 | 1.1902元 | 1.2502元 |
| 2026-07-08 | 1.1590元 | 1.2190元 |
| 2026-07-07 | 1.1721元 | 1.2321元 |
| 2026-07-06 | 1.1866元 | 1.2466元 |
| 2026-07-03 | 1.1906元 | 1.2506元 |
| 2026-07-02 | 1.1822元 | 1.2422元 |
| 2026-07-01 | 1.2198元 | 1.2798元 |
| 2026-06-30 | 1.2269元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.2099元 | 1.2699元 |
| 2026-06-26 | 1.1978元 | 1.2578元 |
| 2026-06-25 | 1.2210元 | 1.2810元 |
| 2026-06-24 | 1.2083元 | 1.2683元 |
| 2026-06-23 | 1.1985元 | 1.2585元 |
| 2026-06-22 | 1.2275元 | 1.2875元 |
| 2026-06-18 | 1.1983元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.1922元 | 1.2522元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.2385元 |
| 2026-06-15 | 1.1763元 | 1.2363元 |
| 2026-06-12 | 1.1456元 | 1.2056元 |
| 2026-06-11 | 1.1335元 | 1.1935元 |
| 2026-06-10 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2026-06-09 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1908元 |
| 2026-06-05 | 1.1596元 | 1.2196元 |
| 2026-06-04 | 1.1781元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 1.1838元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.1774元 | 1.2374元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.1751元 | 1.2351元 |
| 2026-05-28 | 1.1879元 | 1.2479元 |
| 2026-05-27 | 1.1855元 | 1.2455元 |
| 2026-05-26 | 1.1960元 | 1.2560元 |
| 2026-05-25 | 1.1926元 | 1.2526元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.2349元 |
| 2026-05-21 | 1.1565元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.1770元 | 1.2370元 |
| 2026-05-19 | 1.1749元 | 1.2349元 |
| 2026-05-18 | 1.1683元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.2308元 |