金鹰中证A500指数发起B
(025125.jj ) 申		基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模630.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.1257元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1229 / 6230)
相关基金: 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰中证A500指数发起B.(025125) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰中证A500指数发起B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.23元630.03万513.52万元--
2026-03-311.09元1,980.79万1,817.74万元--
2025-12-311.09元1.78亿1.62亿元--
2025-09-301.10元20.8119.00元--

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