金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1469元 (2026-01-14) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (2027 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.89万元 | 0.30% | 5.63万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |