金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1469元 (2026-01-14) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.99% (2027 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-03 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-02 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-11-26 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-18 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-11 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-11-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-11-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |