金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-03-03) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (2074 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-24 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-11 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-02-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-03 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-29 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-21 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-19 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-01-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-01-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-14 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-01-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-01-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-08 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-06 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-30 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-24 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-18 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |