金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1983元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.22% (1125 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证 A500 指数发起(023333) 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1983元 | 1.2583元 |
| 2026-06-17 | 1.1922元 | 1.2522元 |
| 2026-06-16 | 1.1785元 | 1.2385元 |
| 2026-06-15 | 1.1763元 | 1.2363元 |
| 2026-06-12 | 1.1456元 | 1.2056元 |
| 2026-06-11 | 1.1335元 | 1.1935元 |
| 2026-06-10 | 1.1386元 | 1.1986元 |
| 2026-06-09 | 1.1517元 | 1.2117元 |
| 2026-06-08 | 1.1308元 | 1.1908元 |
| 2026-06-05 | 1.1596元 | 1.2196元 |
| 2026-06-04 | 1.1781元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 1.1838元 | 1.2438元 |
| 2026-06-02 | 1.1774元 | 1.2374元 |
| 2026-06-01 | 1.1619元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.1751元 | 1.2351元 |
| 2026-05-28 | 1.1879元 | 1.2479元 |
| 2026-05-27 | 1.1855元 | 1.2455元 |
| 2026-05-26 | 1.1960元 | 1.2560元 |
| 2026-05-25 | 1.1926元 | 1.2526元 |
| 2026-05-22 | 1.1749元 | 1.2349元 |
| 2026-05-21 | 1.1565元 | 1.2165元 |
| 2026-05-20 | 1.1770元 | 1.2370元 |
| 2026-05-19 | 1.1749元 | 1.2349元 |
| 2026-05-18 | 1.1683元 | 1.2283元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.2308元 |
| 2026-05-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-05-13 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-12 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-05-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-08 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-07 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-06 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-29 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-23 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-22 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-04-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-16 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-07 | 1.0862元 | 1.0862元 |