金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1294元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.75% (1220 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1294元 | 1.1894元 |
| 2026-08-28 | 1.1257元 | 1.1857元 |
| 2026-08-27 | 1.1315元 | 1.1915元 |
| 2026-08-26 | 1.1182元 | 1.1782元 |
| 2026-08-25 | 1.1095元 | 1.1695元 |
| 2026-08-24 | 1.1104元 | 1.1704元 |
| 2026-08-21 | 1.1280元 | 1.1880元 |
| 2026-08-20 | 1.1212元 | 1.1812元 |
| 2026-08-19 | 1.1188元 | 1.1788元 |
| 2026-08-18 | 1.1586元 | 1.2186元 |
| 2026-08-17 | 1.1621元 | 1.2221元 |
| 2026-08-14 | 1.1401元 | 1.2001元 |
| 2026-08-13 | 1.1379元 | 1.1979元 |
| 2026-08-12 | 1.1463元 | 1.2063元 |
| 2026-08-11 | 1.1377元 | 1.1977元 |
| 2026-08-10 | 1.1457元 | 1.2057元 |
| 2026-08-07 | 1.1441元 | 1.2041元 |
| 2026-08-06 | 1.1288元 | 1.1888元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1910元 |
| 2026-08-04 | 1.1128元 | 1.1728元 |
| 2026-08-03 | 1.0936元 | 1.1536元 |
| 2026-07-31 | 1.1048元 | 1.1648元 |
| 2026-07-30 | 1.0908元 | 1.1508元 |
| 2026-07-29 | 1.1078元 | 1.1678元 |
| 2026-07-28 | 1.0991元 | 1.1591元 |
| 2026-07-27 | 1.1353元 | 1.1953元 |
| 2026-07-24 | 1.1145元 | 1.1745元 |
| 2026-07-23 | 1.1355元 | 1.1955元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.1935元 |
| 2026-07-21 | 1.1407元 | 1.2007元 |
| 2026-07-20 | 1.0982元 | 1.1582元 |
| 2026-07-17 | 1.0898元 | 1.1498元 |
| 2026-07-16 | 1.1359元 | 1.1959元 |
| 2026-07-15 | 1.1577元 | 1.2177元 |
| 2026-07-14 | 1.1647元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.1403元 | 1.2003元 |
| 2026-07-10 | 1.1699元 | 1.2299元 |
| 2026-07-09 | 1.1902元 | 1.2502元 |
| 2026-07-08 | 1.1590元 | 1.2190元 |
| 2026-07-07 | 1.1721元 | 1.2321元 |
| 2026-07-06 | 1.1866元 | 1.2466元 |
| 2026-07-03 | 1.1906元 | 1.2506元 |
| 2026-07-02 | 1.1822元 | 1.2422元 |
| 2026-07-01 | 1.2198元 | 1.2798元 |
| 2026-06-30 | 1.2269元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.2099元 | 1.2699元 |
| 2026-06-26 | 1.1978元 | 1.2578元 |
| 2026-06-25 | 1.2210元 | 1.2810元 |
| 2026-06-24 | 1.2083元 | 1.2683元 |
| 2026-06-23 | 1.1985元 | 1.2585元 |