金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1492元 (2026-01-15) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (1999 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 金鹰中证A500指数发起 | |||
| 基金主代码 | 023333 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2025-04-25 | |||
| 总份额 | 3,489.04万 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证A500指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | |||
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通业务的投资策略和参与融资业务的投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金资产可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 金鹰中证A500指数发起A | 金鹰中证A500指数发起B | 金鹰中证A500指数发起C | 金鹰中证A500指数发起D |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 023333 | 025125 | 023334 | 025126 |
| 子基金份额 | 3,018.91万 份 (2025-09-30) | 19.00 份 (2025-09-30) | 328.48万 份 (2025-09-30) | 141.64万 份 (2025-09-30) |