金鹰中证A500指数发起B (025125.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1662元 (2026-03-02) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (1875 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起A 、金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起B(025125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 85.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.98万 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 1,018.98万 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,948.36万 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 405.10万 | 1.70% |
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