中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6276元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.65% (610 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强(003016) |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-05-13 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-05-12 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-11 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-08 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-05-07 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-05-06 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-04-30 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-04-29 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-04-28 | 2.5104元 | 2.5104元 |
| 2026-04-27 | 2.5322元 | 2.5322元 |
| 2026-04-24 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-04-23 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2026-04-22 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-04-21 | 2.5232元 | 2.5232元 |
| 2026-04-20 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-04-17 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-04-16 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-04-15 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-04-14 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-04-13 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2026-04-10 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2026-04-09 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2026-04-08 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-04-07 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-04-03 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-04-02 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-04-01 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-03-31 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-03-30 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-03-27 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-03-26 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-03-25 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-03-24 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-03-23 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-03-20 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-03-19 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-03-18 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-03-17 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-03-16 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-03-13 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-03-12 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-03-11 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-03-10 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-03-09 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-03-06 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-03-05 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-03-04 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-03-03 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-03-02 | 2.5946元 | 2.5946元 |