中金中证500指数增强B
(025111.jj ) 中证500 (半年) 申		基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模635.65万元 (2026-06-30) 基金净值2.3167元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (695 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强C
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中金中证500指数增强B(025111) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金中证500指数增强B.(025111) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中金中证500指数增强B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.77元635.65万229.28万元--
2026-03-312.31元498.57万215.81万元--
2025-12-312.29元456.13万199.23万元--
2025-09-302.25元195.68万86.81万元--

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