中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5022元 (2026-02-13) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率31.08% (754 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强A |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |