中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5175元 (2026-02-11) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率31.88% (736 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强A |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-02-10 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-02-09 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-02-06 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-02-05 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-02-04 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-02-03 | 2.4836元 | 2.4836元 |
| 2026-02-02 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-01-30 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-01-29 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-01-28 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-01-27 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-01-26 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-01-23 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-01-22 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-01-21 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-01-20 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-01-19 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-01-16 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-01-15 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-01-14 | 2.4342元 | 2.4342元 |
| 2026-01-13 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-01-12 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-01-09 | 2.4179元 | 2.4179元 |
| 2026-01-08 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-01-07 | 2.3842元 | 2.3842元 |
| 2026-01-06 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-01-05 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2025-12-31 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2025-12-30 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2025-12-29 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2025-12-26 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2025-12-25 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2025-12-24 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2025-12-23 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2025-12-22 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2025-12-19 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2025-12-18 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2025-12-17 | 2.2165元 | 2.2165元 |
| 2025-12-16 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2025-12-15 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2025-12-12 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2025-12-11 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2025-12-10 | 2.2049元 | 2.2049元 |
| 2025-12-09 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2025-12-08 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2025-12-05 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2025-12-04 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2025-12-03 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2025-12-02 | 2.1686元 | 2.1686元 |