中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军王家列基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6298元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率37.77% (573 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强(003016) |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6298元 | 2.6298元 |
| 2026-07-09 | 2.6712元 | 2.6712元 |
| 2026-07-08 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-07-07 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-07-06 | 2.6913元 | 2.6913元 |
| 2026-07-03 | 2.7107元 | 2.7107元 |
| 2026-07-02 | 2.6868元 | 2.6868元 |
| 2026-07-01 | 2.7748元 | 2.7748元 |
| 2026-06-30 | 2.7724元 | 2.7724元 |
| 2026-06-29 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-26 | 2.6949元 | 2.6949元 |
| 2026-06-25 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-06-24 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-06-23 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-06-22 | 2.7277元 | 2.7277元 |
| 2026-06-18 | 2.6591元 | 2.6591元 |
| 2026-06-17 | 2.6466元 | 2.6466元 |
| 2026-06-16 | 2.6072元 | 2.6072元 |
| 2026-06-15 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-06-12 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-06-11 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-06-10 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-06-09 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2026-06-08 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-06-05 | 2.5057元 | 2.5057元 |
| 2026-06-04 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-06-03 | 2.5475元 | 2.5475元 |
| 2026-06-02 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2026-06-01 | 2.5238元 | 2.5238元 |
| 2026-05-29 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-05-28 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-05-27 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-05-26 | 2.6091元 | 2.6091元 |
| 2026-05-25 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-05-22 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-05-21 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-05-20 | 2.6038元 | 2.6038元 |
| 2026-05-19 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-05-18 | 2.5784元 | 2.5784元 |
| 2026-05-15 | 2.5817元 | 2.5817元 |
| 2026-05-14 | 2.6276元 | 2.6276元 |
| 2026-05-13 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-05-12 | 2.6555元 | 2.6555元 |
| 2026-05-11 | 2.6681元 | 2.6681元 |
| 2026-05-08 | 2.6275元 | 2.6275元 |
| 2026-05-07 | 2.6319元 | 2.6319元 |
| 2026-05-06 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-04-30 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-04-29 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-04-28 | 2.5104元 | 2.5104元 |