中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4163元 (2026-04-08) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率26.58% (704 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强A |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.4163元 | 2.4163元 |
| 2026-04-07 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-04-03 | 2.3038元 | 2.3038元 |
| 2026-04-02 | 2.3203元 | 2.3203元 |
| 2026-04-01 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-03-31 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-03-30 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-03-27 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-03-26 | 2.3221元 | 2.3221元 |
| 2026-03-25 | 2.3543元 | 2.3543元 |
| 2026-03-24 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-03-23 | 2.2547元 | 2.2547元 |
| 2026-03-20 | 2.3529元 | 2.3529元 |
| 2026-03-19 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-03-18 | 2.4454元 | 2.4454元 |
| 2026-03-17 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-03-16 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-03-13 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-03-12 | 2.5236元 | 2.5236元 |
| 2026-03-11 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-03-10 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-03-09 | 2.4861元 | 2.4861元 |
| 2026-03-06 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-03-05 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-03-04 | 2.4807元 | 2.4807元 |
| 2026-03-03 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-03-02 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-02-27 | 2.5945元 | 2.5945元 |
| 2026-02-26 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-02-25 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-02-24 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-02-13 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-02-12 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-02-11 | 2.5175元 | 2.5175元 |
| 2026-02-10 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-02-09 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-02-06 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-02-05 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2026-02-04 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-02-03 | 2.4836元 | 2.4836元 |
| 2026-02-02 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2026-01-30 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-01-29 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-01-28 | 2.5873元 | 2.5873元 |
| 2026-01-27 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-01-26 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2026-01-23 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-01-22 | 2.5378元 | 2.5378元 |
| 2026-01-21 | 2.5202元 | 2.5202元 |
| 2026-01-20 | 2.4840元 | 2.4840元 |