中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理耿帅军王家列王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3167元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (695 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强A 、中金中证500指数增强C |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-10-08 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-09-30 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-09-29 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-09-28 | 2.3576元 | 2.3576元 |
| 2026-09-24 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-09-23 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-09-22 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-09-21 | 2.4981元 | 2.4981元 |
| 2026-09-18 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-09-17 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-09-16 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-09-15 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-09-14 | 2.4128元 | 2.4128元 |
| 2026-09-11 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-09-10 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-09-09 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-09-08 | 2.4714元 | 2.4714元 |
| 2026-09-07 | 2.4629元 | 2.4629元 |
| 2026-09-04 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-09-03 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-09-02 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2026-09-01 | 2.4854元 | 2.4854元 |
| 2026-08-31 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-08-28 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2026-08-27 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-08-26 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-08-25 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-08-24 | 2.4438元 | 2.4438元 |
| 2026-08-21 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-08-20 | 2.4853元 | 2.4853元 |
| 2026-08-19 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-08-18 | 2.5735元 | 2.5735元 |
| 2026-08-17 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-08-14 | 2.5209元 | 2.5209元 |
| 2026-08-13 | 2.5089元 | 2.5089元 |
| 2026-08-12 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2026-08-11 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-08-10 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-08-07 | 2.5176元 | 2.5176元 |
| 2026-08-06 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-08-05 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-08-04 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-08-03 | 2.3495元 | 2.3495元 |
| 2026-07-31 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-07-30 | 2.3204元 | 2.3204元 |
| 2026-07-29 | 2.3798元 | 2.3798元 |
| 2026-07-28 | 2.3508元 | 2.3508元 |
| 2026-07-27 | 2.4390元 | 2.4390元 |
| 2026-07-24 | 2.3715元 | 2.3715元 |