中金中证500指数增强B (025111.jj ) 中证500 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5051元 (2026-02-10) 基金经理耿帅军王家列管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率31.23% (769 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证500指数增强C 、中金中证500指数增强A |
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中金中证500指数增强B(025111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 90.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,923.42万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 5,923.42万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,370.60万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 2,813.10万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.64亿 | 58.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,416.99万 | 8.29% |
| 金融业 | 6,191.10万 | 5.45% |
| 采矿业 | 4,157.82万 | 3.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,699.66万 | 3.26% |
| 批发和零售业 | 3,579.34万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,408.59万 | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,135.93万 | 1.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 442.22万 | 0.39% |
| 建筑业 | 220.66万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 199.18万 | 0.18% |
| 综合 | 170.69万 | 0.15% |
| 房地产业 | 106.27万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.69万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81.21万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 58.49万 | 0.05% |
| 教育 | 27.13万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 23.00万 | 0.02% |
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