南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0317元 (2026-01-16) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率3.17% (4310 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |