南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值0.9570元 (2026-03-20) 基金经理杨恺宁成立以来分红再投入年化收益率-4.30% (5043 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-05 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-02-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-13 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-02-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-02-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-02-06 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-02-05 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-02-03 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-02-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-01-30 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-28 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-09 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-07 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |