南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率348.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1303 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-09-03 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-09-02 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-01 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-08-31 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-28 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-08-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-19 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-18 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-12 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-11 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-08-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-03 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-29 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-28 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-27 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-15 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-10 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-09 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-07 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-02 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |