南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3926元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率39.26% (593 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-02 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-25 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-23 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-18 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-17 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-16 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-09 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-03 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-02 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-29 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-28 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-27 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-25 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-19 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |