南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模3,073.01万元 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率348.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1296 / 6261)
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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南方中证全指电子行业指数A.(025107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证全指电子行业指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.51元	3,073.01万	2,041.46万元	--
2026-03-31	0.91元	7,591.15万	8,324.55万元	--
2025-11-25	--	--	1.56亿元	--