南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2409元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.09% (1250 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-12 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-08 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-07 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-16 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-09 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-07 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-03 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-04-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-01 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-31 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-26 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-25 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-24 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-05 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-03-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |