南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1447元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1417 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-15 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-07-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-07-13 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-10 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-09 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-08 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-07 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-07-06 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-07-03 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-02 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-07-01 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-26 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-25 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-23 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-22 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-18 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-17 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-16 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-06-15 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-06-11 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-06-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-09 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-06-04 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-06-03 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-06-02 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-01 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-05-29 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-28 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-27 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-26 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-05-25 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-22 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-21 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-19 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |