南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2960元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率29.60% (848 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 94.70% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 94.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 583.68万 | 5.28% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 94.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.26万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.46万 | 0.16% |
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