南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率348.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1303 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,721.11万 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 6,721.11万 | 91.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.001% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.001% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.82万 | 5.07% |
| 4 | 其他资产 | 226.83万 | 3.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,675.72万 | 91.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.37万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.49万 | 0.21% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.98万 | 0.14% |
| 采矿业 | 1.06万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.007% |
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