南方中证全指电子行业指数A (025107.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率348.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.63% (1303 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指电子行业指数C |
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南方中证全指电子行业指数A(025107) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证全指电子行业指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方中证全指电子行业指数 | |
| 基金主代码 | 025107 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-11-25 | |
| 总份额 | 4,723.45万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方中证全指电子行业指数A | 南方中证全指电子行业指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025107 | 025108 |
| 子基金份额 | 2,041.46万 份 (2026-06-30) | 2,681.99万 份 (2026-06-30) |