永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4733 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0090元 | 1.0257元 |
| 2026-08-27 | 1.0090元 | 1.0257元 |
| 2026-08-26 | 1.0091元 | 1.0258元 |
| 2026-08-25 | 1.0091元 | 1.0258元 |
| 2026-08-24 | 1.0091元 | 1.0258元 |
| 2026-08-21 | 1.0088元 | 1.0255元 |
| 2026-08-20 | 1.0088元 | 1.0255元 |
| 2026-08-19 | 1.0089元 | 1.0256元 |
| 2026-08-18 | 1.0089元 | 1.0256元 |
| 2026-08-17 | 1.0087元 | 1.0254元 |
| 2026-08-14 | 1.0086元 | 1.0253元 |
| 2026-08-13 | 1.0085元 | 1.0252元 |
| 2026-08-12 | 1.0083元 | 1.0250元 |
| 2026-08-11 | 1.0082元 | 1.0249元 |
| 2026-08-10 | 1.0082元 | 1.0249元 |
| 2026-08-07 | 1.0080元 | 1.0247元 |
| 2026-08-06 | 1.0079元 | 1.0246元 |
| 2026-08-05 | 1.0078元 | 1.0245元 |
| 2026-08-04 | 1.0077元 | 1.0244元 |
| 2026-08-03 | 1.0077元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0076元 | 1.0243元 |
| 2026-07-30 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-29 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-28 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-27 | 1.0075元 | 1.0242元 |
| 2026-07-24 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0240元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0239元 |
| 2026-07-20 | 1.0072元 | 1.0239元 |
| 2026-07-17 | 1.0071元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0070元 | 1.0237元 |
| 2026-07-15 | 1.0070元 | 1.0237元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0236元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0236元 |
| 2026-07-10 | 1.0069元 | 1.0236元 |
| 2026-07-09 | 1.0068元 | 1.0235元 |
| 2026-07-08 | 1.0068元 | 1.0235元 |
| 2026-07-07 | 1.0067元 | 1.0234元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0233元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.0230元 |
| 2026-07-02 | 1.0063元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0062元 | 1.0229元 |
| 2026-06-30 | 1.0064元 | 1.0231元 |
| 2026-06-29 | 1.0065元 | 1.0232元 |
| 2026-06-26 | 1.0061元 | 1.0228元 |
| 2026-06-25 | 1.0059元 | 1.0226元 |
| 2026-06-24 | 1.0057元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0055元 | 1.0222元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.0224元 |