永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0117元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5882 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.0206元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0205元 |
| 2026-05-20 | 1.0116元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0203元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.0201元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0199元 |
| 2026-05-14 | 1.0108元 | 1.0197元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0196元 |
| 2026-05-12 | 1.0104元 | 1.0193元 |
| 2026-05-11 | 1.0102元 | 1.0191元 |
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.0190元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0188元 |
| 2026-05-06 | 1.0099元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0097元 | 1.0186元 |
| 2026-04-29 | 1.0097元 | 1.0186元 |
| 2026-04-28 | 1.0095元 | 1.0184元 |
| 2026-04-27 | 1.0093元 | 1.0182元 |
| 2026-04-24 | 1.0095元 | 1.0184元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0185元 |
| 2026-04-22 | 1.0097元 | 1.0186元 |
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0183元 |
| 2026-04-20 | 1.0092元 | 1.0181元 |
| 2026-04-17 | 1.0089元 | 1.0178元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.0085元 | 1.0174元 |
| 2026-04-14 | 1.0084元 | 1.0173元 |
| 2026-04-13 | 1.0083元 | 1.0172元 |
| 2026-04-10 | 1.0081元 | 1.0170元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0170元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.0169元 |
| 2026-04-07 | 1.0079元 | 1.0168元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.0163元 |
| 2026-04-02 | 1.0070元 | 1.0159元 |
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0157元 |
| 2026-03-31 | 1.0067元 | 1.0156元 |
| 2026-03-30 | 1.0066元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0063元 | 1.0152元 |
| 2026-03-26 | 1.0061元 | 1.0150元 |
| 2026-03-25 | 1.0060元 | 1.0149元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0147元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.0146元 |
| 2026-03-20 | 1.0057元 | 1.0146元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |