永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0068元 (2026-04-01) 基金经理连冰洁钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6177 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0068元 | 1.0157元 |
| 2026-03-31 | 1.0067元 | 1.0156元 |
| 2026-03-30 | 1.0066元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0063元 | 1.0152元 |
| 2026-03-26 | 1.0061元 | 1.0150元 |
| 2026-03-25 | 1.0060元 | 1.0149元 |
| 2026-03-24 | 1.0058元 | 1.0147元 |
| 2026-03-23 | 1.0057元 | 1.0146元 |
| 2026-03-20 | 1.0057元 | 1.0146元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-23 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-19 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-14 | 1.0084元 | 1.0084元 |