永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0074元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5032 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数D |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-23 | 1.0074元 | 1.0241元 |
| 2026-07-22 | 1.0073元 | 1.0240元 |
| 2026-07-21 | 1.0072元 | 1.0239元 |
| 2026-07-20 | 1.0072元 | 1.0239元 |
| 2026-07-17 | 1.0071元 | 1.0238元 |
| 2026-07-16 | 1.0070元 | 1.0237元 |
| 2026-07-15 | 1.0070元 | 1.0237元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0236元 |
| 2026-07-13 | 1.0069元 | 1.0236元 |
| 2026-07-10 | 1.0069元 | 1.0236元 |
| 2026-07-09 | 1.0068元 | 1.0235元 |
| 2026-07-08 | 1.0068元 | 1.0235元 |
| 2026-07-07 | 1.0067元 | 1.0234元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0233元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.0230元 |
| 2026-07-02 | 1.0063元 | 1.0230元 |
| 2026-07-01 | 1.0062元 | 1.0229元 |
| 2026-06-30 | 1.0064元 | 1.0231元 |
| 2026-06-29 | 1.0065元 | 1.0232元 |
| 2026-06-26 | 1.0061元 | 1.0228元 |
| 2026-06-25 | 1.0059元 | 1.0226元 |
| 2026-06-24 | 1.0057元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0055元 | 1.0222元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.0224元 |
| 2026-06-18 | 1.0056元 | 1.0223元 |
| 2026-06-17 | 1.0054元 | 1.0221元 |
| 2026-06-16 | 1.0129元 | 1.0218元 |
| 2026-06-15 | 1.0126元 | 1.0215元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.0213元 |
| 2026-06-11 | 1.0124元 | 1.0213元 |
| 2026-06-10 | 1.0129元 | 1.0218元 |
| 2026-06-09 | 1.0130元 | 1.0219元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.0222元 |
| 2026-06-05 | 1.0134元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0135元 | 1.0224元 |
| 2026-06-03 | 1.0134元 | 1.0223元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0223元 |
| 2026-06-01 | 1.0133元 | 1.0222元 |
| 2026-05-29 | 1.0129元 | 1.0218元 |
| 2026-05-28 | 1.0128元 | 1.0217元 |
| 2026-05-27 | 1.0125元 | 1.0214元 |
| 2026-05-26 | 1.0122元 | 1.0211元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.0208元 |
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.0206元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0205元 |
| 2026-05-20 | 1.0116元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0203元 |
| 2026-05-18 | 1.0112元 | 1.0201元 |
| 2026-05-15 | 1.0110元 | 1.0199元 |