永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0117元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5882 / 7297) |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 138.70亿 | 99.27% |
| (其中) 债券 | 138.70亿 | 99.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 151.62万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 10,000.00万 | 0.72% |
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