永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0063元 (2026-03-27) 基金经理连冰洁钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6190 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数C 、永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数E |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.05亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 84.05亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.96万 | 0.01% |
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