永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0090元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4733 / 7450) |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0078 元 | 127.31亿 | 9,930.10万元 | 0.77% | 1.65% |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.0089 元 | 78.52亿 | 6,987.97万元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |