永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模79.12亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0063元 (2026-03-27) 基金经理连冰洁钱布克管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6190 / 7211)
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-20	2026-03-20	0.0089 元	78.52亿	6,987.97万元	0.88%	0.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。