永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A (025098.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理连冰洁钱布克基金类型指数型基金成立日期2025-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5605 / 7313) |
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永赢中债-优选投资级信用债（1-3年）指数A(025098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 247.77万元 | 0.15% | 82.59万元 | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |