富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0314元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3032 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式C |
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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-03 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-02 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-26 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-19 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-17 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-12 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-10 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |