富国安景120天滚动持有债券发起式A
(025087.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模1,355.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2294 / 7439)
相关基金: 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-11

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-08-11 赞收藏发表讨论 讨论
22026-08-11 赞收藏发表讨论 讨论
32026-08-11 赞收藏发表讨论 讨论
42026-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
52026-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
62026-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
72026-02-05 赞收藏发表讨论 讨论
82026-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
92026-01-12 赞收藏发表讨论 讨论
102025-12-24 赞收藏发表讨论 讨论
112025-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
122025-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
132025-09-09 赞收藏发表讨论 讨论
142025-09-06 赞收藏发表讨论 讨论
152025-09-01 赞收藏发表讨论 讨论
162025-09-01 赞收藏发表讨论 讨论
172025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
182025-08-22 赞收藏发表讨论 讨论
192025-08-22 赞收藏发表讨论 讨论
202025-08-22 赞收藏发表讨论 讨论
212025-08-22 赞收藏发表讨论 讨论
222025-08-22 赞收藏发表讨论 讨论
232025-08-22 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。