富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2283 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,324.86万 | 97.28% |
| (其中) 债券 | 1,324.86万 | 97.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 37.07万 | 2.72% |
加载中......