富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-03-18) 基金经理刘爱民吕春杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5389 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式C |
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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 923.03万 | 64.34% |
| (其中) 债券 | 923.03万 | 64.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 511.60万 | 35.66% |
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