富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2283 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式C |
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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |