富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0208元 (2026-03-13) 基金经理刘爱民吕春杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5665 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安景120天滚动持有债券发起式C |
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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |