富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模1,347.26万元 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2596 / 7387)
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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国安景120天滚动持有债券发起式A.(025087) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安景120天滚动持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	1,347.26万	1,312.10万元	--
2025-12-31	1.01元	1,328.53万	1,310.58万元	--
2025-08-28	--	--	1,015.43万元	--