富国安景120天滚动持有债券发起式A (025087.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘爱民吕春杰基金类型债券型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0337元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2294 / 7439) |
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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.12% | 0.97% | 0.48% | 0.04% | 0.07% | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 1.97% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.55% | 0.21% | 0.27% | 1.37% |