前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）A(025080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-23 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-16 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-03-13 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-02-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-02-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-02-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-30 | 1.1156元 | 1.1156元 |