前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）A(025080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-12 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-26 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-25 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-19 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-16 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-08 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |