前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）A(025080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-26 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-01-22 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-21 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-12-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-19 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |