前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）A (025080.jj ) 申	基金经理李赫基金类型FOF成立日期2025-11-14总资产规模4.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (273 / 1477)
相关基金:	主从基金: 前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

前海开源裕泰3个月持有混合（FOF）A(025080) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4.23亿	87.16%
2	银行存款及结算备付金	6,169.98万	12.70%
3	其他资产	66.56万	0.14%

加载中......