民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-02 | 1.1171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.1222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-31 | 1.1172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-30 | 1.1253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.1221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-25 | 1.1265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-23 | 1.1129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.1253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-19 | 1.1290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-18 | 1.1378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-12 | 1.1515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-11 | 1.1546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-10 | 1.1514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-09 | 1.1481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.1542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-05 | 1.1496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-04 | 1.1477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-03 | 1.1526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-02 | 1.1600元 | 1.2600元 |
| 2026-02-27 | 1.1596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-26 | 1.1565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-25 | 1.1567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-24 | 1.1490元 | 1.2490元 |
| 2026-02-13 | 1.1372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-12 | 1.1470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-11 | 1.1415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-10 | 1.1405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-09 | 1.1414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-06 | 1.1336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-04 | 1.1391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-03 | 1.1339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-02 | 1.1197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-30 | 1.1445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-29 | 1.1464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-28 | 1.1484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-27 | 1.1394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-26 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-23 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-22 | 1.1361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-21 | 1.1356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-20 | 1.1316元 | 1.2316元 |