民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-12 | 1.1470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-11 | 1.1415元 | 1.2415元 |
| 2026-02-10 | 1.1405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-09 | 1.1414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-06 | 1.1336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-05 | 1.1315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-04 | 1.1391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-03 | 1.1339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-02 | 1.1197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-30 | 1.1445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-29 | 1.1464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-28 | 1.1484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-27 | 1.1394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-26 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-23 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-22 | 1.1361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-21 | 1.1356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-20 | 1.1316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-19 | 1.1316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-16 | 1.1233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-15 | 1.1242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-14 | 1.1190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-13 | 1.1179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-12 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-09 | 1.1134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-08 | 1.1146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-07 | 1.1173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-06 | 1.1152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-31 | 1.0980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-30 | 1.1012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-29 | 1.0987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-26 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-25 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.0865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-23 | 1.0829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-22 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-18 | 1.0725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-17 | 1.0746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-16 | 1.0680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-15 | 1.0735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-04 | 1.0677元 | 1.1677元 |