民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-24 | 1.1017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-21 | 1.1038元 | 1.2038元 |
| 2026-08-20 | 1.0993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-19 | 1.0980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-18 | 1.1119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-17 | 1.1096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-14 | 1.1053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-13 | 1.1037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-12 | 1.1122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-11 | 1.1089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-10 | 1.1115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-07 | 1.1058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-06 | 1.1044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-05 | 1.1013元 | 1.2013元 |
| 2026-08-04 | 1.0903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-03 | 1.0892元 | 1.1892元 |
| 2026-07-31 | 1.0956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-30 | 1.0915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-29 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-28 | 1.0843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.0968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-24 | 1.0884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-23 | 1.1054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-22 | 1.1002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-20 | 1.0852元 | 1.1852元 |
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-16 | 1.1061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-15 | 1.1235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-14 | 1.1300元 | 1.2300元 |
| 2026-07-13 | 1.1229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-09 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-06 | 1.1718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-03 | 1.1694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-02 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-01 | 1.1667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.1614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-29 | 1.1576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-22 | 1.1814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-18 | 1.1707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-17 | 1.1783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-16 | 1.1715元 | 1.2715元 |