民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 157.52万元 | 0.60% | 39.38万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 289.30万元 | 0.60% | 72.33万元 | 0.15% |
| 2024-07-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 142.16万元 | 0.60% | 35.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |