民生加银鑫喜混合C (025049.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模4.61万元 (2025-09-30) 基金净值1.1152元 (2026-01-06) 基金经理夏荣尧管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率9.77% (2712 / 8987)
相关基金:	主从基金: 民生加银鑫喜混合A
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民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-03	2025-11-03	0.1 元	3.93万	3,926.20元	8.54%	8.54%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。