民生加银鑫喜混合C (025049.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1686元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (1635 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫喜混合(002455) |
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民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.1742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-12 | 1.1712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.1721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.1673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-06 | 1.1646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.1532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-27 | 1.1470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-23 | 1.1441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-21 | 1.1451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-20 | 1.1456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-17 | 1.1444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-16 | 1.1412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-15 | 1.1343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-14 | 1.1384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-10 | 1.1323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-09 | 1.1268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-03 | 1.1117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-02 | 1.1171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-01 | 1.1222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-31 | 1.1172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-30 | 1.1253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-27 | 1.1273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-26 | 1.1221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-25 | 1.1265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-24 | 1.1212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-23 | 1.1129元 | 1.2129元 |
| 2026-03-20 | 1.1253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-19 | 1.1290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-18 | 1.1378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-17 | 1.1366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-16 | 1.1428元 | 1.2428元 |
| 2026-03-13 | 1.1465元 | 1.2465元 |
| 2026-03-12 | 1.1515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-11 | 1.1546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-10 | 1.1514元 | 1.2514元 |
| 2026-03-09 | 1.1481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.1542元 | 1.2542元 |
| 2026-03-05 | 1.1496元 | 1.2496元 |
| 2026-03-04 | 1.1477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-03 | 1.1526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-02 | 1.1600元 | 1.2600元 |