民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-22 | 1.1361元 | 1.2361元 |
| 2026-01-21 | 1.1356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-20 | 1.1316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-19 | 1.1316元 | 1.2316元 |
| 2026-01-16 | 1.1233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-15 | 1.1242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-14 | 1.1190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-13 | 1.1179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-12 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-09 | 1.1134元 | 1.2134元 |
| 2026-01-08 | 1.1146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-07 | 1.1173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-06 | 1.1152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-05 | 1.1056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-31 | 1.0980元 | 1.1980元 |
| 2025-12-30 | 1.1012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-29 | 1.0987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-26 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-25 | 1.0879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.0865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-23 | 1.0829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-22 | 1.0810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-19 | 1.0740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-18 | 1.0725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-17 | 1.0746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-16 | 1.0680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-15 | 1.0735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.0746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-10 | 1.0756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-09 | 1.0740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-08 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-05 | 1.0719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-04 | 1.0677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-03 | 1.0668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-02 | 1.0702元 | 1.1702元 |
| 2025-12-01 | 1.0744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-28 | 1.0689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-27 | 1.0641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-26 | 1.0626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-25 | 1.0621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-24 | 1.0556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-21 | 1.0547元 | 1.1547元 |
| 2025-11-20 | 1.0681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.0684元 | 1.1684元 |
| 2025-11-18 | 1.0670元 | 1.1670元 |
| 2025-11-17 | 1.0709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-14 | 1.0694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-13 | 1.0778元 | 1.1778元 |