民生加银鑫喜混合C (025049.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理夏荣尧基金类型混合型成立日期2025-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1471元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (1908 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银鑫喜混合(002455) |
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民生加银鑫喜混合C(025049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-09 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-07 | 1.1621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-06 | 1.1718元 | 1.2718元 |
| 2026-07-03 | 1.1694元 | 1.2694元 |
| 2026-07-02 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2026-07-01 | 1.1667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-30 | 1.1614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-29 | 1.1576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-26 | 1.1547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-25 | 1.1634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-24 | 1.1650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-23 | 1.1655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-22 | 1.1814元 | 1.2814元 |
| 2026-06-18 | 1.1707元 | 1.2707元 |
| 2026-06-17 | 1.1783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-16 | 1.1715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-15 | 1.1669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-12 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-11 | 1.1487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-10 | 1.1453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-09 | 1.1541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-08 | 1.1427元 | 1.2427元 |
| 2026-06-05 | 1.1491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.1560元 | 1.2560元 |
| 2026-06-03 | 1.1540元 | 1.2540元 |
| 2026-06-02 | 1.1535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-01 | 1.1555元 | 1.2555元 |
| 2026-05-29 | 1.1581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-28 | 1.1685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-27 | 1.1659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-26 | 1.1700元 | 1.2700元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-22 | 1.1663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-21 | 1.1606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-20 | 1.1659元 | 1.2659元 |
| 2026-05-19 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-18 | 1.1598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-15 | 1.1634元 | 1.2634元 |
| 2026-05-14 | 1.1686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.1742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-12 | 1.1712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.1721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-08 | 1.1673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-07 | 1.1690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-06 | 1.1646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-30 | 1.1521元 | 1.2521元 |
| 2026-04-29 | 1.1532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.2432元 |