浦银安盛医疗创新混合C (025023.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7489元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-25.10% (9210 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合(025022) |
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浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-24 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-23 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-17 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-06-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-08 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-05 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-03 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-28 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-27 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-26 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-25 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-05-14 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-05-13 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-05-12 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-11 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-05-08 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-05-07 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-06 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-30 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-29 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-28 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-22 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-20 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-17 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-16 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-15 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-14 | 0.9037元 | 0.9037元 |