浦银安盛医疗创新混合C (025023.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8049元 (2026-03-13) 基金经理徐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-19.49% (9037 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合A |
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浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-03-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-10 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-09 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-06 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-03-04 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-03-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-02 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-02-27 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-02-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-25 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-02-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-13 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-02-12 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-02-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-02-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-02-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-02-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-02-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-02-03 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-02-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-01-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-15 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-14 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-13 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-01-12 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-01-09 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-01-08 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-06 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-05 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-12-31 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-12-30 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-12-29 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-12-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2025-12-25 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-24 | 0.8318元 | 0.8318元 |