浦银安盛医疗创新混合C (025023.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模3,070.75万元 (2026-03-31) 基金净值0.8757元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (9094 / 9311)
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浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浦银安盛医疗创新混合C.(025023) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛医疗创新混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.86元	3,070.75万	3,587.32万元	--
2025-12-31	0.80元	168.43万	211.51万元	--