浦银安盛医疗创新混合C (025023.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理徐博基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8722元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% (8989 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合(025022) |
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浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-23 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-21 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-20 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-17 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-07-16 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-15 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-14 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-13 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-10 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-09 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-07-08 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2026-07-07 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-06 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-03 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-02 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2026-07-01 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-06-30 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-29 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-26 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-24 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-06-23 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-06-22 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-06-18 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-17 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-16 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-06-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2026-06-11 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-06-09 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-08 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-06-05 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-04 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-06-03 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-05-28 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-05-27 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-05-26 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-25 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-05-21 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-20 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-05-19 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-05-18 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-05-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |