浦银安盛医疗创新混合C (025023.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9244元 (2026-04-03) 基金经理徐博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-7.54% (8591 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛医疗创新混合A |
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浦银安盛医疗创新混合C(025023) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-02 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-31 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-03-30 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-27 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-03-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-03-25 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-03-24 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-03-23 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-03-20 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-19 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-03-18 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-17 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-03-16 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-13 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-03-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-03-11 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-10 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-09 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-03-06 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-03-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-03-04 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-03-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2026-03-02 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-02-27 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-02-26 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-25 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-02-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-13 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-02-12 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-02-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-02-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-02-09 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-02-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-02-05 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-02-04 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-02-03 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-02-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-01-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-01-29 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-28 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-01-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-01-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-01-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-01-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-21 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-01-20 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-01-19 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-01-16 | 0.8995元 | 0.8995元 |