博道中证全指指数增强C (025021.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-04-01) 基金经理杨梦成立以来分红再投入年化收益率4.48% (3598 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强A |
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博道中证全指指数增强C(025021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-31 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-03-13 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-04 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-02-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-02-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-06 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-29 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-01-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-23 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-01-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-20 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-01-15 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |