博道中证全指指数增强C (025021.jj ) 中证全指 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12基金净值1.0178元 (2025-12-19) 基金经理杨梦成立以来分红再投入年化收益率1.38% (4151 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证全指指数增强A |
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博道中证全指指数增强C(025021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-07 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-10-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-10-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-09-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-09-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-09-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-09-12 | 1.0039元 | 1.0039元 |